Footprint là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích thị trường, đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp khi muốn xem xét chi tiết hành vi của thị trường tại từng mức giá. Footprint cung cấp một cái nhìn chi tiết về khối lượng giao dịch, hiển thị số lượng hợp đồng đã được mua bán tại mỗi mức giá trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về sự cân bằng cung và cầu.
Footprint Là Gì?
Footprint là một dạng biểu đồ cung cấp thông tin chi tiết về khối lượng giao dịch ở mỗi mức giá cụ thể. Khác với các biểu đồ truyền thống chỉ hiển thị giá và khối lượng, Footprint hiển thị cả giá, khối lượng giao dịch, và số lượng hợp đồng được thực hiện ở phía mua (bid) và bán (ask) tại mỗi mức giá.
Cách Đọc Dữ Liệu Footprint
Khối Lượng (Volume)
- Mô tả: Hiển thị tổng khối lượng giao dịch tại mỗi mức giá.
- Cách đọc: Khối lượng lớn tại một mức giá có thể cho thấy mức giá đó là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Nếu khối lượng giảm khi giá di chuyển ra khỏi một mức giá nhất định, điều đó có thể cho thấy sự yếu đi của xu hướng.
Delta (Bid-Ask Delta)
- Mô tả: Delta là sự chênh lệch giữa số lượng hợp đồng được thực hiện tại giá bán (ask) và giá mua (bid).
- Cách đọc: Delta dương (nhiều hợp đồng được mua ở giá ask hơn) có thể cho thấy sự chủ động của người mua. Delta âm (nhiều hợp đồng được bán ở giá bid hơn) có thể cho thấy sự chủ động của người bán.
Cumulative Delta
- Mô tả: Tổng hợp Delta theo thời gian, cho thấy xu hướng tích lũy của khối lượng giao dịch.
- Cách đọc: Cumulative Delta tăng lên cho thấy sức mạnh của người mua, ngược lại khi giảm xuống cho thấy sức mạnh của người bán.
Imbalance
- Mô tả: Imbalance xảy ra khi có sự khác biệt lớn giữa số lượng hợp đồng được thực hiện tại giá mua và giá bán.
- Cách đọc: Imbalance có thể báo hiệu một sự thay đổi xu hướng hoặc một sự bùng nổ về giá.
Footprint Profiles
- Mô tả: Các mẫu hình (patterns) của footprint, như các cụm khối lượng (volume clusters) hoặc các vùng imbalance, có thể giúp xác định các điểm đảo chiều tiềm năng hoặc các vùng hợp nhất giá.
- Cách đọc: Sử dụng các mẫu hình này để tìm kiếm các cơ hội giao dịch, như khi khối lượng đột ngột tăng tại một mức giá nào đó.
Các Thông Số Quan Trọng Khi Giao Dịch với Footprint
Volume Profile
- Hiển thị khối lượng giao dịch tại mỗi mức giá trên biểu đồ Footprint. Volume Profile giúp xác định các mức giá có tầm quan trọng.
Point of Control (POC)
- Mức giá có khối lượng giao dịch lớn nhất, thường được sử dụng làm mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Value Area
- Khu vực giá trị, nơi chiếm 70% khối lượng giao dịch. Đây là các mức giá quan trọng có thể sử dụng để xác định các điểm vào và ra khỏi giao dịch.
Imbalance Levels
- Các mức giá có sự mất cân bằng lớn giữa số lượng hợp đồng được mua và bán, có thể là dấu hiệu của một xu hướng mới.
Cách Kết Hợp Footprint, TPO và Sóng Elliott
Kết hợp Footprint với TPO và sóng Elliott có thể mang lại cái nhìn chi tiết và toàn diện hơn về thị trường. Dưới đây là cách bạn có thể làm điều này:
1. Kết Hợp Footprint và TPO
- Xác định POC và Value Area với TPO: Sử dụng TPO để xác định các mức giá quan trọng như POC và Value Area. Sau đó, sử dụng Footprint để xem chi tiết về khối lượng giao dịch tại các mức giá này.
- Sử dụng Footprint để xác nhận TPO: Nếu Footprint cho thấy khối lượng lớn và Delta tích cực tại POC, điều này có thể xác nhận một xu hướng tăng mạnh. Ngược lại, khối lượng lớn và Delta âm tại POC có thể báo hiệu một xu hướng giảm.
2. Kết Hợp Footprint và Sóng Elliott
- Xác định các Sóng với Footprint: Sử dụng Footprint để xác định các điểm khởi đầu hoặc kết thúc của các sóng Elliott. Ví dụ, khi Sóng 3 của Elliott đang phát triển, Footprint có thể cho thấy khối lượng lớn và Delta tích cực, xác nhận sức mạnh của xu hướng.
- Sử dụng Imbalance để xác định các Sóng: Imbalance trên Footprint có thể báo hiệu sự bắt đầu của một Sóng mới hoặc một sự điều chỉnh (Sóng 2 hoặc Sóng 4).
3. Chiến Lược Kết Hợp TPO, Footprint và Elliott
- Xác định xu hướng với TPO và Elliott: Sử dụng TPO và sóng Elliott để xác định xu hướng chính của thị trường.
- Tìm kiếm điểm vào với Footprint: Khi đã xác định được xu hướng, sử dụng Footprint để tìm kiếm các điểm vào lệnh chính xác dựa trên khối lượng giao dịch và Delta.
- Theo dõi Imbalance và POC: Khi giao dịch trong xu hướng chính, theo dõi các mức Imbalance và POC để đảm bảo rằng giao dịch của bạn đang đi theo hướng của thị trường và không bị mất cân bằng.
Tổng Kết
Footprint là một công cụ mạnh mẽ khi kết hợp với TPO và sóng Elliott, giúp cung cấp một cái nhìn chi tiết và toàn diện hơn về thị trường. Sự kết hợp này có thể giúp bạn xác định các mức giá quan trọng, hiểu rõ hành vi thị trường, và tìm kiếm các cơ hội giao dịch với độ chính xác cao. Bằng cách kết hợp các công cụ này, bạn có thể tối ưu hóa chiến lược giao dịch và tăng cường khả năng quản lý rủi ro của mình.